Como gerar Lançamentos Financeiros no Sistema ERP

No sistema Sistema ERP você poderá facilmente registrar toda sua movimentação financeira, controlar o que você tem a receber (suas receitas) e o que você tem a pagar (suas despesas).

Para isso, acesse o menu lateral Financeiro, sub menu Novo Lançamento.

Cliente/Fornecedor: selecione a pessoa cadastrada responsável pelo lançamento, que poderá ser um cliente em caso de valor a receber, ou fornecedor em caso de valor a pagar;

Plano de Contas: selecione dentre as alternativas qual será o plano de contas. Será ele que irá definir se o lançamento, é uma despesa (saída de valor) ou uma receita (entrada de valor);

Valor: neste campo deverá ser preenchido o valor total que será lançado no seu fluxo de caixa;

Forma de Pagamento: selecione uma forma de pagamento;

Conta Bancária: selecione em qual instituição financeira o valor do lançamento será movimentado;

Data de Competência: esta será a data de efetivação do lançamento, ou seja, a data em que a venda ou compra foi efetuada. Poderá coincidir com a data de criação do lançamento;

Data de Vencimento: esta será a data de vencimento do lançamento, ou seja, a data limite para que seja feita a quitação do valor. Normalmente, se o pagamento for efetuado após esta data, é cobrado do pagador juros ou multas sobre o valor;

Foi Quitado: marque esta opção quando o valor tiver sido efetuado. A data de pagamento será a mesma em que foi marcada esta opção;

Logo após, na seção Mostrar Mais Campos, é possível aplicar ao lançamento financeiro, os descontos e os juros.

Desconto (%): informe a porcentagem (%) do desconto que deseja aplicar para este lançamento. Ao informar desconto em porcentagem, automaticamente será calculado o desconto em reais;

Desconto R$: informe neste campo o desconto em reais. Ao informar o desconto em reais, automaticamente será calculado em porcentagem;

Desconto até o Vencimento (%): você pode ajustar a porcentagem (%) do desconto que deseja dar para pagamentos antecipados;

Entrada / Adiantamento (R$): informe neste campo o valor disponibilizado pelo o cliente, referente à entrada ou adiantamento;

Centro de Custo: em caso de ter utilizado um plano de contas de despesa, informe o centro de custos que melhor se adequa a esse lançamento financeiro;

Código do Sistema: o sistema gera este código a partir do momento que o novo lançamento for salvo;

Número / Nome documento: informe o número do documento pertinente ao lançamento, como o número do pedido, nota fiscal e ordem de compra;

Grupo: selecione o grupo de lançamento previamente cadastrado, este grupo poderá ser aplicado em receitas ou despesas;

Juros Antecipação (%): neste campo você pode informar, a porcentagem (%) dos juros cobrados pelo banco pela antecipação do recebimento;

Juros Antecipação R$: informe o valor dos juros cobrados, pela antecipação do recebimento;

Data Vencimento Original: o sistema considera a data de vencimento com o dia em que está sendo gerado o novo lançamento;

Data Quitação: a partir do momento em que o checkbox “Foi Quitado” for selecionado, o campo data quitação será preenchido automaticamente com a data atual;

Data Cadastro: o sistema informa a data atualizada referente ao dia do cadastramento do novo lançamento;

Foi Conciliado: marque esta opção, caso o pagamento deste lançamento esteja conciliado com algum banco;

Criado Por: neste campo o sistema informa o usuário do sistema responsável pelo cadastro do novo lançamento financeiro;

Modificado Por: neste campo o sistema informa o usuário, a data e a hora em que o lançamento foi modificado.

Linha Digitavel do Documento: informe o código que será inserido na parte superior do boleto. A linha digitavel é a representação numérica do código de barras, o cliente poderá emitir a segunda via do boleto com este código;

Breve Descrição: será preenchida com os dados do pedido, nota fiscal e parcelamento do lançamento;

Observações: acrescente uma observação ao lançamento para rastreio de atividades, informativos do lançamento, registros de documentos, cheques e alterações;

Valor da parcela(R$): preencha o valor referente ao parcelamento;

Data de vencimento da parcela: preencha a data para o vencimento das parcelas.

Logo após, clique em Adicionar Parcela para o sistema exibir as informações adicionadas.

A opção Parcelamento Automático, é utilizada para definir números de parcelas, taxas de juros, juros compostos, intervalo, valor. Ao selecioná-la, serão abetos os seguintes campos.

Intervalo: informe o tipo de intervalo do lançamento, você poderá escolher umas das alternativas: meses, dias, período parcelamento. Ao escolher a opção Dias ou Período Parcelamento, será preciso informar o campo Dias entre parcelas;

Taxa de Juros: informe a taxa de juros aplicada no parcelamento;

Número de Parcelas: defina o número de parcelas para este orçamento;

Dias entre parcelas: informe um intervalo em dias para gerar o parcelamento;

Juros Compostos: marque esta opção caso sua empresa trabalhe com juros compostos.

Feito isso, clique em Visualizar Parcelas para o sistema exibir as informações adicionadas ao parcelamento automático, com esta opção o sistema informará os valores das parcelas que serão divididas de acordo com o intervalo estipulado. 

Intervalo: informe o tipo de intervalo do lançamento, você poderá escolher uma das alternativas: meses, dias ou período parcelamento. Ao escolher a opção Dias ou Período Parcelamento, será preciso informar o campo Dias entre recorrências;

Taxa de Juros: informe a taxa de juros;

Número de ocorrências: defina a quantidade de meses para ser efetuado o pagamento;

Dias entre recorrências: informe um intervalo em dias para gerar a recorrência;

Juros Compostos: marque esta opção caso sua empresa trabalhe com juros compostos.